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出纳每天要做什么，出纳要做哪些报表？库存现金日报表、银行存款日报表以及公司规定的其他报表。出纳的外账怎么做好？出纳的记账表格一般都是用Excel电子表格制作的，所以我们需要选择一个合适的表格格式，应该是出纳以外的人编的，出纳需要做财务报表吗？如何制作出纳帐表是企业财务管理中非常重要的一环，可以帮助出纳更准确地记录和管理企业的财务收支。

不需要出纳做财务报表，也不需要会计做会计财务报表。出纳主要负责现金和银行存款，每天及时准确地记录现金和银行存款的收支情况。另外，每月的收支和余额都要统计给会计，相关凭证都要传递给会计。只要保证你给会计的数字和凭证是完整一致的，会计做账的时候会问你是不是不清楚。另外，我建议你最好考会计从业资格证。即使不考，也最好买一本相关的书来看。我国《会计法》规定，从事财务工作的人员必须持有会计从业资格证书。

银行对账的对账单怎么准备？它应该由除了出纳员之外的其他人准备。出纳需要做财务报表吗？怎么会？出纳的工作是货币资金的收付，一般的财务报表不用做。出纳应做好现金账簿和存款日记账，根据管理需要出具现金日报表，在会计的指导下根据现金和银行存款日记账做好现金流量月报表(实质上是对现金和银行存款流量进行分类汇总)。

1。出纳主要负责登记库存现金/银行存款日记账。格式请参考下图:2。出纳负责两个账户:现金账户和银行账户。(1)现金账户记录要点:发生时间、借贷方、金额、摘要(简明记下交易内容)。(2)银行账户记录要点:发生时间、借/贷、金额、支票号、交易类型(银行转账、电汇等。)，以及总结(简明扼要地写下交易内容)。3.什么是收银员？(一)出纳是按照有关规定和制度，办理现金收付、银行结算和有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章和有关票据的总称。

出纳日常日记账表格格式可以参考下图:所谓日记账，其实就是一种序时记账法，即按照时间顺序记录各项交易的收入和支出水平。记账时要掌握以下要领:1。报名时间；2.在收付凭证旁边填写顺序号；3.在汇总栏中填写业务内容；4.收现金时借记分录页，付现金时贷记分录页。扩展信息:出纳日记账设置:符合条件的企业也可以普通日记账的形式登记所有经济业务的完成情况。

例如，在只有人民币现金的单位，一般只能设置一本现金日记账，但在除人民币现金外还有多种外汇现金的情况下，一般应按照现金的种类设置现金日记账，分别反映不同现金的收付和余额。再比如有的公司只有一个存款账户，只需要设置一个银行存款日记账。如果同时有多个银行存款账户，则需要设置多个银行存款日记账，以便分别反映每个账户的存款余额。

1。收付功能:出纳最基本的功能是收付功能。企业的经营活动离不开商品价款的收付，往来款项的收付，各种有价证券和金融交易的处理。这些业务往来中的现金、票据、金融证券的收付和处理，以及银行存款的收付，都要经过出纳人员的手。2.反映功能:出纳人员应使用统一的货币计量单位，通过自己独有的现金和各种存款日记账、有价证券明细账，对自己的货币资金和有价证券进行详细的记录和核算，为经济管理和投资决策提供完整、系统的经济信息。

三。监督职能:出纳应监督企业各项经济业务的合法性、合理性和有效性，尤其是货币资金的收付。四、管理职能:出纳的另一个重要职能是管理职能。出纳的职责是保管货币资金和有价证券，管理银行存款和各种票据，分析研究企业的资金使用效率，为企业的投资决策提供财务信息，甚至直接参与企业的方案评估和投资效益预测分析。

出纳月底要提交哪些报表？出纳员将在月底提交的报表如下:支票领取登记表；2.资金日报表；3.现金簿；4.存款日记账和银行对账单。收银员应该做哪些陈述？库存现金日报表、银行存款日报表以及公司规定的其他报表。出纳如何做好对外账？出纳月底要做什么报表？外账，主要关注支出凭证(如支票根)与原始凭证完全对应，要求取得的原始发票规范，费用项目符合发票要求。

出纳核算表单是企业财务管理中非常重要的一部分，可以帮助出纳更加准确地记录和管理企业的财务收支。让我们来看看如何制作出纳帐表单。首先，我们需要确定表的基本结构。一般来说，出纳的核算形式通常分为收入和支出两部分。在收入部分，我们需要记录各种收入项目，包括货款、利息、投资收益等等。在支出部分，我们需要记录各种支出项目，包括采购、运输、工资、房租等等。

其次，我们需要确定表格的格式。出纳的记账表格一般都是用Excel电子表格制作的，所以我们需要选择一个合适的表格格式。一般来说，我们可以选择一些简单明了的表格格式，比如每行记录一个收入或支出项目，每列记录一个月或日期，这样可以方便出纳填写和查询。最后，我们需要考虑一些细节。比如我们需要添加一些合计行，方便出纳计算每月的总收入和总支出；我们需要对表格进行分类，比如按照收支项目的性质分类，方便出纳管理和查询；我们还需要定期备份表单以防止数据丢失。

出纳要准备哪些报表？现金日报表和银行存款日报表。如果企业规模较小，应合并成一份资金日报表，如果出纳水平很高，可以每天编制一份现金流量表(部分外资企业有此要求)。出纳要准备什么报表？你是怎么编出来的？现金日报表、银行存款日报表企业规模较小的，应当合并资本日报表，高校会计需要准备哪些财务报表？1.财政部(财税〔2013〕30号)发布新修订的《高等学校会计制度》，将于2014年1月1日起施行。